本站消息,7月9日,嘉实价值发现三个月定开混合最新单位净值为0.9226元,累计净值为1.0205元,较前一交易日上涨0.67%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.62%,近3个月上涨2.83%,近6个月上涨11.22%,近1年下跌0.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实价值发现三个月定开混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.71%,无债券类资产,现金占净值比5.38%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为谭丽,谭丽于2020年...
本站消息,7月9日,国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.0207元,累计净值为1.1101元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨2.85%,近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.24%,现金占净值比0.38%。 该基金的基金经理为杜浩然、朱莹,基金经理杜浩然于2023年1...